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國家外匯管理局陜西省分局關于印發《中國(陜西)自由貿易試驗區資本項目收入支付便利化試點實施方案》的通知

來源: 時間:2018-07-10 點擊量:2

國家外匯管理局陜西省各中心支局、楊凌支局,陜西省內各外匯指定銀行:

近日,國家外匯管理局印發了《關于山東等四家分局開展資本項目收入結匯支付便利化試點的批復》(匯復〔2018〕19號),批復陜西省分局在中國(陜西)自由貿易試驗區開展資本項目收入支付便利化試點工作。

為了更好地落實此項工作,積極推進試點工作取得顯著成效,陜西省分局制定了《中國(陜西)自由貿易實驗區資本項目收入支付便利化試點實施方案》,現下發給你們,請遵照執行。

執行中如有問題,請及時與陜西省分局資本項目管理處聯系。

聯系人:張浩陽  029-88150873

            029-88150729

    

附件:1.中國(陜西)自由貿易實驗區資本項目收入支付便

        利化試點實施方案

      2.《中國(陜西)自由貿易實驗區資本項目收入支付

        便利化試點實施方案》政策問答

 

 

                         國家外匯管理局陜西省分局

                                                                    2018年7月2日


附件1:

中國(陜西)自由貿易試驗區資本項目收入

支付便利化試點實施方案

陜匯管〔2018〕32號

    第一條 為進一步發揮促中國(陜西)自由貿易試驗區(以下簡稱陜西自貿區)在深化金融領域開放創新的示范引領作用,簡化資本項目收入支付手續,促進陜西省涉外經濟增長,根據《中華人民共和國外匯管理條例》和現行資本項目外匯管理政策相關規定,制定本方案。

第二條 本方案所指的資本項目收入支付便利化試點限定在陜西自貿區。

第三條 本方案所稱“試點企業”是指注冊在陜西自貿區內,成立時間超過一年,且近三年無重大外匯違法違規行為、貨物貿易分類結果為A(如有)的非金融企業(房地產企業、政府融資平臺除外),并需滿足下列條件之一:

(一)外方實到注冊資本大于1000萬美元(含)以上的外商投資企業。

(二)單筆外債簽約提款金額大于1000萬美元(含)以上的非銀行債務人。

第四條 本方案所稱“資本項目收入支付審核便利化試點業務”(以下簡稱試點業務),是指試點企業資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金境內支付時,無需事前、逐筆提供資金使用的真實性證明材料,憑《資本項目收入支付承諾書》(附件1)和《資本項目賬戶資金支付命令函》(附件2)即可在銀行辦理支付業務。

第五條  本方案所稱“資本項目收入”包括外商直接投資資本金、接收境內再投資、境內股權轉讓所得、外債提款、境外上市調回資金等收入。

第六條  試點企業使用資本項目收入及結匯資金,應當真實、合規,并符合現行資本項目資金境內使用負面清單要求。如辦理上述“資本項目收入”之外的外匯業務時,應遵照其它現行外匯管理政策規定。

第七條  銀行在辦理試點業務時,應遵循行業自律準則,進行盡職審查和事后監督,審核試點企業資質和資金用途是否符合企業生產經營范圍。銀行需在每季度結束后的10個工作日,對其辦理的試點業務進行事后真實性核查,核查量不得低于本季度所辦業務量的30%,核查材料留存五年。

銀行在核查中發現企業違反真實性承諾或存在異常情況的,應及時報告國家外匯管理局陜西省分局。國家外匯管理局陜西省分局將不定期對銀行辦理試點業務情況進行抽查,對于盡職審查不深入、事后監督不到位、應報情況未報告或報告不及時的,將視情節輕重予以暫停或取消銀行試點業務資格;對于辦理試點業務嚴重違規的銀行,移交外匯檢查部門處理。

第八條  銀行于每個季度結束后的20個工作日內,向國家外匯管理局陜西省分局報送《資本項目收入支付審核便利化試點業務季度報表》(附件3)。

第九條  國家外匯管理局陜西省分局負責制定完善相關內控制度,定期將試點情況上報國家外匯管理局資本項目管理司。不定期對試點企業資本項目收入支付情況進行抽查,試點企業如被發現存在違規行為,將通知轄內銀行終止其試點業務,并根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關規定依法查處。

第十條 當國際收支或者轄內外匯收支出現或者可能出現嚴重失衡,國家外匯管理局陜西省分局可以對該方案采取必要的修改、終止等臨時措施。

第十一條  該實施方案由國家外匯管理局陜西省分局負責解釋,執行中如有問題,請與國家外匯管理局陜西省分局資本項目管理處聯系。

     第十二條  本方案自國家外匯管理批準試點之日起實施。

 

                     

                          國家外匯管理局陜西省分局

                                                                        2018.7.2

 

 

 

附件2:  

     《中國(陜西)自由貿易試驗區資本項目收入支付便利化試點實施方案》政策問答

    1.什么是資本項目收入支付便利化?

    答:“資本項目收入支付審核便利化”指資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金在境內支付時,企業無需事前、逐筆提供資金使用的真實性證明材料,憑《資本項目收入支付承諾書》和《資本項目賬戶資金支付命令函》即可在銀行直接辦理支付。

    2.資本項目收入支付便利化實施原則是什么?

答:對于本次試點工作,外匯局陜西省分局將本著“區域限定、企業優良、先付后審、風險可控”的原則,推廣資本項目收入支付審核便利化,從資金匯兌環節減少審批,提高資金使用效率。

3.資本項目收入支付便利化實施是否在全省實行?

答:資本項目收入支付審核便利化試點范圍僅限于國家批復的陜西自由貿易試驗區內,涵蓋中心片區、西安國際港務區片區和楊凌示范區三個片區。

4.參加試點的企業需要具備什么條件?

答:試點面向注冊在自貿區內,成立時間超過一年,且近三年無重大外匯違法違規行為、貨物貿易分類結果為A(如有)的非金融企業(房地產企業、政府融資平臺除外),并需滿足下列條件之一:

(一)外方實到注冊資本大于1000萬美元(含)以上的外商投資企業。

(二)單筆外債簽約提款金額大于1000萬美元(含)以上的非銀行債務人。

5.試點中的資本項目收入包括哪些種類?

答:本試點中的“資本項目收入”包括:外商直接投資資本金、外債提款、境外上市調回資金等收入(接收境內再投資、境內股權轉讓所得參照執行)。

6.資本項目收入支付便利化實行后流程縮短如何體現?

答:試點方案實施后,企業資本項下資金使用由“先審后付”變“先付后抽查,支付流程大為簡化。

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7.符合條件的企業需要去外匯局申請此項試點資格嗎?

答:不需要。符合條件的試點企業,可選擇具有辦理資本項目外匯業務的任何一家銀行直接辦理此項業務。

8.本試點中資本項目收入支付可用于購買股票嗎?

答:不可以。試點工作提高了企業辦理業務的便利性,但使用需在企業經營范圍內遵循真實、自用原則并沒有變化,并采用負面清單管理模式。負面清單與現行資本項目結匯、支付管理規定保持一致。

9.企業用資本項目收入進行跨境支付適用便利化嗎?

答:不可以。資本項目收入支付便利化用于境內支付交易,跨境支付、境外投資仍需按現行規定辦理,提供證明材料。

10.辦理完資本項目收入支付便利化業務后,銀行還需進行哪些工作?

 答:銀行需在每季度結束后的10個工作日,對其辦理的試點業務進行事后真實性核查,核查量不得低于本季度所辦業務量的30%,核查材料留存五年備查。

 

 

 

                        國家外匯管理局陜西省分局資本處

                                                                    2018.7.2

 




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